Терри совершает до 30 сделок в день, работая с обеих сторон рынка. Он покупает акции компаний, которые ненавидит и продает бумаги предприятий, вызывающих симпатии, поскольку акции воспринимаются им лишь в качестве неких символов торговли, а не свинг трейдер реального бизнеса. «При трейдинге влюбленность в то, что и как делает компания -наикратчайший путь к убыткам», – говорит он. «Если вам крайне симпатична компания, производящая полупроводниковое оборудование, то вы, скорее всего, пропустите дюжину прекрасных возможностей продать ее акции. При свинговой торговле излишек фундаментального анализа рынка может оказаться опасным -он затемняет вашу способность суждения. Акции – сродни игральным картам, и именно в таком качестве их следует воспринимать».
Использование свинг-трейдинга в торговле
Сложные стохастические осцилляторы, взвешенные скользящие средние линии, сглаживающие индикаторы и числа Фибоначчи создают в голове трейдера такой хаос, что ему, бедняге, непросто бывает придти к рациональному решению. Один индикатор требует покупки, второй подсказывает продажу, третий советует держаться подальше от рынка, а четвертый кричит о необходимости добавления новых позиций к ранее открытым. Быть может, это звучит как примитивное клише, но чем прямолинейнее, тем лучше. Понимание типичных ежемесячных и ежеквартальных моделей изменений цены – бесценное качество свинг-трейдера.
Дно в виде модели «голова и плечи»
Собирайте ежедневножизненно важную информацию, но непереусердствуйте. Прибыль – вот тоединственное, что определяетжизнеспособность трейдера. Знания идисциплина предопределяют прибыль.Детальное описание может вскрыть всеслабые стороны применяемых стратегийи оптимизировать их, но оно не способнопредотвратить плохое исполнение торговыхсделок. Загружайте своикрупноформатные таблицы информациейи будьте готовы к исследованию ведущихсобытий, имеющих касательство к рынку. Брокерскиезаписи и анализ ошибочных трейдов недают полного понимания того, насколькоуспешно работают различные торговыетактики.
Уровни поддержки и сопротивления при восходящем тренде
«Одно из моих самых главных убеждений состоит в том, что концепция должна быть простой, равно как и метод ее применения на практике. Чем более сложна и непонятна идея – тем выше шансы остаться в дураках. Такие «штучки», как индикатор относительной силы (Relative Strength Index – RSI), которым клянутся многие технические аналитики, работают только процентов 50 всего времени. Вам же требуются «всепогодные» инструменты, позволяющие улучшить показатели торговли». В 1972 году Эрланджер поступил на факультет экономики и права Бостонского университета.
Итак, теперь у вас имеется «Шкала коротких позиций», с помощью которой измеряется интенсивность коротких продаж, а также «Техническая шкала», по которой оценивается относительная сила движения цены. Объедините их и вы получите «Шкалу силы» Эрланджера (Power Rank). Чем выше располагается акция в данном классификаторе, тем выше интенсивность коротких продаж и сила ценового движения. Таким образом, идеальным выбором Эрланджера стала бы акция, короткие продажи по которой достигли бы исторического пика, и которая, несмотря на это, двигалась бы вверх со скоростью, превышающей среднюю скорость движения рынка.
Стратегия должна быть эффективной, но даже в этом случае её придётся периодически корректировать. Такой подход снижает влияние эмоций на принятие решений и облегчает работу на рынке. Возможность быстрого дохода в свинг-трейдинге, мотивирует трейдеров и вдохновляет их к улучшению навыков и привлечению большего капитала. Исследования показывают, что их предсказательная способность часто ограничена. Например, в статье, опубликованной в Journal of Risk and Financial Management, приходят к выводу, что правила торговли на основе индикаторов MACD и RSI не всегда эффективно предсказывают движения цен на различных рынках. Эти данные подтверждают, что технические индикаторы могут быть полезны в определенных рыночных условиях, но они часто дают ложные сигналы.
«Рост цен, протекающий в настоящее время по всем крупнейшим индексам, следует рассматривать исключительно в контексте превалирующего долгосрочного нисходящего тренда. В свете того факта, что в течение нескольких последних недель индексы стабильно падали, короткий период коррекционного ралли против тренда более, чем вероятен. Кроме того, такой отскок даже желателен, поскольку разряжает перепроданность графиков». «Рынок ведет себя коварно и непредсказуемо – на следующий день после мощного роста следует обвал. В такие периоды лучше отойти в сторонку и заняться изучением рыночного ландшафта на расстоянии.
И чем больше медведей, желающих избавиться от проданных акций, тем сильнее движение цены вверх. То же справедливо и в отношении быков, избавляющихся от покупок при движении рынка против них. Не каждая сделка была удачной, но правила торговли позволили ему вовремя ликвидировать позиции с минимальными для себя убытками. «Развивающийся в течение последних нескольких недель подъем цены принял серьезные масштабы, многие участники рынка пришли к выводу о том, что дно уже сформировано. Вполне вероятно, что этот рост, достаточно крутой и быстрый, вполне может продлиться еще несколько недель, но нам все-таки предстоит еще увидеть новые ценовые минимумы».
23 июля ее акции продавались по $38.38, но объемы были ниже, нежели в двух предыдущих подъемах. Рост был обречен на неудачу, и к 25 июля цена откатилась на уровень $33, что привело к завершению формирования правого плеча. Спустя всего лишь несколько сессий цена акции упала к отметке $26.93. Из-за своей распространенности и надежности модель вершины «голова и плечи» считается одной из самых полезных для трейдера.
Уже в возрасте пятнадцати лет он подрабатывал в двух местах – мыл посуду в китайском ресторане под названием «Усмешка Дэнни» и в бифштексной «Пондероза». Подросток сумел скопить денег, после чего решил заняться инвестированием. По словам Терри он ощущал себя гением, заработав 1500 долларов за два месяца. После чего он потратил огромное количество времени в маленьком офисе этой брокерской компании, подняв счет до 15 тысяч долларов, отчаянно рискуя и делая «массу глупых ставок».
Такая ситуация не будет длиться вечно, но все же достаточно долго для того, чтобы спровоцировать масштабный подъем. В ближайшие дни мне предстоит напряженная работа – анализ перспективности как длинных, так и коротких позиций». «Настал удобный момент для короткой продажи 500 акций Whole Foods Market (WFMI). Рост по Whole Foods явно выдыхается, теряя импульс движения, а в настоящее время я склонен продавать бумаги малой и средней капитализации, импульс по которым уменьшается. В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем падения цены приблизительно до уровней долларов за акцию». «Следует закрыть нашу длинную позицию по Delta and Pine Land Co. (DLP) посредством продажи 500 ее акций.
Позиционныетрейдеры имеют в своем распоряженийгораздо больше времени для обдумываниямногообещающих установочных наборови идеальных стратегий. Они также могутпозаботиться о позициях с болеевысокими потенциальными прибылями,открывать позиции реже и, соответственно,снизить затраты на трансакцию. Еслидэй-трейдеры ориентированы на ценовыевыпады в одном направлении, болеедлинные позиции позволяют применятьогромное разнообразие стратегий наоткатах. Сполучением доступа второго уровня(LevelII)к торговым площадкам стало возможнымприменение очень краткосрочных стратегийскальпирования, которые хорошо работаютв сочетании с Моделью Циклов.
- После этого следует ралли к новым высотам на фоне больших объемов.
- Каждый раз убеждайтесь в том,что стратегии сфокусированы на правильныхэлементах установочного набора.
- С технической точки зрения симметричный треугольник (symmetrical triangle) образуется после подъема цены к относительно новому пику.
- Уходите со сценывовремя и неделями, и месяцами иосознавайте, что лишь только однаточка зрения принимается во внимание- та, которая соответствует рынку.
«Кроме того, предлагается продажа 500 акций Genentech по цене открытия торговой сессии. Их цена в течение нескольких последних дней имела возможность подняться немного выше вместе с остальным рынком, но не сумела ею воспользоваться. Область сопротивления между уровнями $50.00 и $51.00 оказалась непробиваемой, в среду наметился разворот вниз. Некоторые трейдеры не готовы жертвовать такими большими кусками прибыли, устанавливая защитный стоп-ордер на 8 процентов ниже цены закрытия. И лишь немногие из успешных свинг-трейдеров готовы держать длинную позицию при падении цены более, чем на 20 процентов.
На практике Фонтаниллс является сторонником фиксирования краткосрочной прибыли. Одна из его стратегий закрытия позиции состоит в том, чтобы закрывать половину позиции после удвоения вложенных в нее денег. Он также любит сразу после первого разрыва покупать пут-опционы, со сроком истечения один месяц, так как темп сокращения опционной премии наиболее велик именно дней за 30 до истечения срока жизни контракта. Первая трещина возникла в середине января 2002 года после сообщения о планах разделения компании на четыре части с целью облегчения понимания бухгалтерской отчетности для акционеров и аналитиков. Катализатором обвала стала новость о щедрой компенсации, полученной одним из директоров за достижение договоренности по приобретению компании CIT Group, ценными бумагами которой этот самый директор счастливо владел. Фирма заплатила директору 10 миллионов долларов, и еще 10 миллионов было перечислено на счет благотворительной организации, которая им контролировалась.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.